| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 89.33 | | 國外存託憑證-北美 | 8.75 | | 存款-活期存款 | 1.74 | | 國外-北美 | 1.16 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 9268 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.18 | | 基金管理費率 | 0.99 | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之2% | | 申購手續費 | 上市日起:每受益權單位之申購手續費最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 18.7200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/10/24 | | 經理人 | 陳雯卿 | | 投資地區 | 投資區域範圍皆涵蓋全球,可投資地區包括:歐洲,美洲,亞洲,非洲,大洋洲,其他等地區 | | 投資標的 | 本子基金投資於中華民國之有價證券為:中華民國境內之基金受益憑證(含指數股票型基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),認購(售)權證,進行指數股票型基金之申購買回,政府公債,貨幣市場工具;本子基金投資之外國有價證券為:1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票,承銷股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),進行指數股票型基金之申購買回2.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證,基金股份,投資單位等有價證券及貨幣市場工具;本子基金投資於中華民國及外國之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者從其規定 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.43 | 21 of 235 | | 近一個月 | 12.23 | 4 of 232 | | 近三個月 | 25.05 | 16 of 230 | | 近六個月 | 5.35 | 159 of 225 | | 今年以來 | 15.20 | 47 of 235 | | 近一年 | 2.63 | 166 of 215 | | 近兩年 | 6.91 | 127 of 200 | | 近三年 | -35.07 | 175 of 188 | | 近五年 | -20.85 | 122 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 24.8771 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0253 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.4622 |
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